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内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗财政局:着力加强和规范库款管理工作

  为进一步提高财政资金支付的及时性、安全性、合规性,切实防范支付风险,今年以来,旗财政局按照规范化、常态化、科学化的要求,不断健全库款管理工作机制,强化支出预算执行管理,加强监测,精准调度,全力保障财政资金安全、稳定、高效运行。

  一、加强库款信息监控,科学分析库款流量

  充分发挥预算管理一体化平台优势,按日监测库款流量、余额等情况,形成库款余额和收支情况日报表。同时加强与人民银行对接,及时收集库款信息,准确掌握库款流入和流出变动情况。

  二、积极清理暂付款项,切实保障存量资金管控

  按照“锁定总额、消化存量、严控增量”的原则,每月按时统计本级财政暂付性款项情况,对尚未归还的款项进行逐笔梳理,逐项分析,进一步明确消化任务,提出消化措施,防止库款长期低效无效占用。同时,严格控制新增借款,加强财政资金内控管理,健全暂付款管理长效机制。

  三、强化预算执行管理,提高支出预算执行效率

  以一体化平台为载体,加强预算执行与经济运行走势联动分析。严格用款计划审核,对重大项目资金等按进度和计划拨付,确保间隙资金留存国库。建立支出进度偏差预警机制,对支出进度较慢的地区及时提示,对支出进度连续垫底的地区预警通报。上下联动,明确责任,着力提高财政支出预算执行效率,充分发挥财政宏观调控作用。

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发布日期:2023年11月22日