──2020年11月17日在市十六届人大常委会第二十七次会议上

市财政局局长   李红兵

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，现将2020年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、市级一般公共预算调整情况

　　今年1-10月份，全市一般公共预算收入完成1052.26亿元，比上年同期增长0.2％。但受减税降费及新冠疫情等因素叠加影响，我市和全国大多数省市一样，税收收入出现了负增长，1-10月份下降1.67％，其中市级参与分享的税收收入下降5.3％。

　　今年1-10月份，市级一般公共预算收入完成49.68亿元，比上年同期下降0.98％，预计今年将有一定超收。按照现行的财政体制，市级可用财力主要来自于市级一般公共预算收入和市级参与分享的税收收入。今年市级一般公共预算收入尽管比年初预算有所增加，但市级参与分享的税收收入预计减收较大。初步预计，两者相抵后市级一般公共预算财力比年初预算减少20亿元左右。

　　为确保收支平衡，我们对年初预算安排的项目资金进行了梳理，约有17.6亿元因受疫情等原因影响年内暂不执行，如客货运航线运营补助、政府引导基金出资等，拟相应调减市级一般公共预算支出，年底若有不足，再通过组织部分收入或调入偿债准备金等方式予以弥补。同时，为减少财政挂账，拟通过清理结转结余资金等措施筹措26亿元安排用于以下支出：一是安排17亿元用于公交运营亏损补贴；二是安排6亿元用于核销青岛财通资产管理有限责任公司财政暂付款挂账；三是安排3亿元用于兑现人才引进政策。

　　此外，除新增特殊转移支付（已提交市十六届人大常委会第二十五次会议批准）外，截至目前，中央、省下达我市的一般公共预算转移支付比年初预算（提前告知数）增加69.52亿元，需按规定用途相应增加相关支出。

　　2020年市级一般公共预算具体调整情况，详见调整方案草案表1-1、表1-2。

　　二、市级政府性基金预算调整情况

　　初步预计，今年市级政府性基金预算收入完成246.94亿元，比市十六届人大四次会议批准的年初预算增加92.19亿元，按照“以收定支”的原则，今年市级政府性基金预算支出需相应调增92.19亿元。具体情况是:

　　（一）国有土地使用权出让金。今年收入预计完成208.7亿元，比年初预算增加92.55亿元，用此项收入安排的支出需相应调增92.55亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等。收入增长的主要原因是：为积极对冲疫情影响，增强投资拉动，今年我市进一步加大了土地供应力度，提高了土地供应中住宅用地比重。

　　（二）国有土地收益基金。今年收入预计完成11亿元，比年初预算增加5.03亿元，用此项收入安排的支出需相应调增5.03亿元，主要用于土地征地拆迁补偿、土地开发整理等。

　　（三）农业土地开发资金。今年收入预计完成0.3亿元，比年初预算增加0.11亿元，用此项收入安排的支出需相应调增0.11亿元。

　　（四）福利彩票公益金。今年收入预计完成1.42亿元，比年初预算减少0.77亿元，用此项收入安排的支出需相应调减0.77亿元。

　　（五）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。今年收入预计完成0.44亿元，比年初预算减少0.26亿元，用此项收入安排的支出需相应调减0.26亿元。

　　（六）污水处理费。今年收入预计完成1.65亿元，比年初预算减少0.15亿元，用此项收入安排的支出需相应调减0.15亿元。

　　（七）港口建设费。今年收入预计完成0.28亿元，比年初预算减少0.05亿元，用此项收入安排的支出需相应调减0.05亿元。

　　（八）车辆通行费。今年收入预计完成7.85亿元，比年初预算减少4.28亿元，用此项收入安排的支出需相应调减4.28亿元。收入减少的主要原因是：为应对疫情影响，国家出台了阶段性免收收费公路车辆通行费政策。

　　此外，除抗疫特别国债（已提交市十六届人大常委会第二十五次会议批准）外，截至目前，中央、省下达我市的政府性基金预算转移支付比年初预算（提前告知数）增加0.74亿元，需按规定用途相应增加相关支出。

　　2020年市级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表2-1、表2-2。

　　三、市级国有资本经营预算调整情况

　　今年市级国有资本经营预算收入预计完成11.33亿元，比年初预算增加4.74亿元。超收部分扣除按30％调入一般公共预算的1.42亿元后，市级国有资本经营预算可供安排的资金增加3.32亿元，支出需相应调增3.32亿元，主要用于支持国有企业改革发展。

　　2020年市级国有资本经营预算具体调整情况，详见调整方案草案表3-1、表3-2。

　　四、市级统筹的社会保险基金预算调整情况

　　今年国家、省、市出台了多项社会保险费阶段性减免政策和支持中小企业发展稳定的就业政策，受此因素影响，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计完成364.44亿元，比年初预算减少28.04亿元，当年支出预计减少6.97亿元，年末滚存结余需相应调减21.07亿元。具体情况是：

　　——城镇职工基本医疗保险基金。今年基金收入预计比年初预算减少20.28亿元，当年支出预计减少12.17亿元，年末滚存结余需相应调减8.11亿元。

　　——城乡居民基本医疗保险基金。今年基金收入预计比年初预算减少1.37亿元，年末滚存结余需相应调减1.37亿元。

　　——工伤保险基金。今年基金收入预计比年初预算减少0.72亿元，当年支出预计增加0.01亿元，年末滚存结余需相应调减0.73亿元。

　　——失业保险基金。今年基金收入预计比年初预算减少5.67亿元，当年支出预计增加5.19亿元，年末滚存结余需相应调减10.86亿元。

　　2020年市级统筹的社会保险基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表4-1、表4-2。

　　高新区、保税港区财政预算调整情况，详见《2020年青岛高新区财政预算调整方案草案的说明》《2020年青岛前湾保税港区财政预算调整方案草案的说明》。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实十六届人大第四次会议和本次常委会会议决议，在接下来的一个多月时间里，采取更加有力的措施，努力完成全年各项工作目标任务。