——2010年1月12日在大连市第十四届人民代表大会第三次会议上

　　大连市财政局局长  毛岩亮

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将大连市2009年预算执行情况和2010年预算草案提请市十四届人大三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2009年财政预算执行情况

　　2009年，在市委的领导下，各地区、各部门努力克服国际金融危机带来的不利影响，全市经济和社会继续保持稳定增长，财政收支规模进一步扩大，完成了市十四届人大二次会议批准的预算任务。

　　（一）全市预算执行情况

　　全市地方财政一般预算收入（以下简称财政收入）完成400.23亿元（快报数，下同），比上年实际增长（以下简称增长）18.0%，其中：税收收入318.35亿元，增长17.9%；非税收入81.88亿元，增长18.4%。

　　全市地方财政一般预算支出（以下简称财政支出）完成471.17亿元，增长14.9%。

　　全市财政收支平衡情况是：全市财政收入400.23亿元，加上中央对我市的税收净返还9.84亿元、地方政府债券收入10亿元（关于发行地方政府债券的预算调整方案，我局已于2009年4月向市人大常委会作了专题汇报）、执行中中央、省专项拨款和调入资金等51.15亿元，2009年预算执行的总财力为471.22亿元，与全市财政支出471.17亿元相比，当年实现财政净结余0.05亿元。

　　（二）市本级预算执行情况

　　市本级财政收入158.54亿元，增长4.4%，其中，税收收入131.02亿元，增长7.1%；非税收入27.52亿元，下降6.9%。

　　与年初预算相比，市本级短收7.00亿元。短收的主要原因：一是受外需持续下降和工业经济回升缓慢影响，与经济发展关联度较大的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主要税种增长乏力，平均增幅仅为2.6%；二是政策性减收因素集中体现在市本级，如，按国家政策规定暂停征收个人储蓄存款利息所得税，为减轻企业和社会负担，取消和停征近300项行政事业性收费等，相应减少本级收入。

　　面对严峻的收入形势，为确保全年财政收支平衡，我市深入贯彻落实中央保增长、扩内需各项扶持经济发展的政策，加强组织调度，强化稽查，千方百计增加收入。在支出方面，大力压缩一般性支出，严格控制行政经费开支， 2009年市直部门接待费、会议费及公用经费比年初预算压缩了10%，出国和购车经费分别压缩了20%和15%。同时，通过积极争取中央和省支持，加强本级财力和上级专项资金统筹，加大专项资金整合力度，努力消化增支因素，保障了各项公共支出的基本需要，确保了收支平衡。

　　采取上述措施后，市本级财政支出200.37亿元，增长3.0%。主要支出项目完成情况是：

　　教育支出14.92亿元，增长3.6%（如剔除2008年校舍建设还款等一次性因素，可比增长12.5%）；农林水事务支出17.01亿元，增长40.2%；科学技术支出5.16亿元，增长9.0%。

　　医疗卫生支出12.71亿元，增长59.5%；文化体育与传媒支出3.72亿元，增长46.6%；社会保障和就业支出42.11亿元，下降3.3%，主要是通过向省借款的方式解决了企业基本养老保险提标补助资金（如剔除此因素，可比增长9.2%）。

　　环境保护支出6.32亿元，增长13.7%；交通运输支出8.82亿元，增长11.8%；城乡社区事务支出29.40亿元，增长12.5%，主要是根据扩大政府投资、拉动内需的要求，加大了节能减排和城市公共基础设施建设的力度；工业商业金融等事务支出17.89亿元，下降20.3%，主要是根据国家要求，2009年第二批石油价格补贴资金在2010年清算，形成不可比因素（如剔除此因素，可比增长17.6%）。

　　市本级财政收支平衡情况是：市本级财政收入158.54亿元，加上中央对我市的税收净返还9.84亿元、地方政府债券收入10亿元、上级财政专项拨款和调入资金以及县区上解等65.82亿元，扣除对县区转移支付和专项补助43.83亿元，2009年预算执行的总财力为200.37亿元，与市本级财政支出200.37亿元相等，实现了收支平衡。

　　（三）预算执行的主要特点

　　1.加强收入征管，财力规模不断扩大。2009年初，受国际金融危机影响，我市企业税收贡献能力下降，财政收入增速明显放缓。为确保完成市十四届人大二次会议确定的工作任务，我市深入贯彻落实中央保增长、扩内需各项政策，最终经济企稳回升，地区生产总值实现较快增长。在经济发展的基础上，各级财税部门积极采取有效措施，依法加强税费征管，强化收入调控，堵塞征管漏洞，确保各项收入应收尽收、及时足额入库，顺利完成了年初的预算任务。

　　2.认真贯彻积极财政政策，促进经济平稳增长

　　一是扩大政府投资。全面落实中央扩内需各项政策，加大对基础设施和公共服务领域的投入力度。统筹各级财力资源，积极推动了十项重点道路交通工程、大伙房水库输水入连、三道沟净水厂改扩建、202路轨道延伸线、滨海大道大连段等重大基础设施建设项目。安排专项资金，支持了城市公用配套管网改造、水库除险加固、海防林、社区服务中心等公共项目建设。在市本级财力有限的条件下，通过制定科学合理的项目融资规划，充分发挥财政资金杠杆作用，确保我市地铁建设等重大项目顺利启动。积极配合财政部成功发行10亿元大连市地方政府债券，用于东联路、经济适用房等基础设施建设项目和惠民工程。

　　二是狠抓政策落实。认真贯彻国家出台的增值税转型、提高出口退税率等结构性减税政策，全市企业购入机器设备抵免增值税17.48亿元，增长206.1%；办理出口退税113.25亿元，增长13.3%。在国家、省政府取消和停征220项行政事业性收费的基础上，全市又取消和停征65项行政事业性收费，减轻企业和社会负担3.4亿元。大力支持企业创业基地和公共服务平台建设，通过财政贴息、担保奖励等措施，着力解决中小企业融资难问题。实施扩大内需的政府采购政策，优先采购节能降耗和中小企业的产品。积极筹措资金，确保支持总部经济、企业“走出去”战略等各项政策的顺利实施。

　　三是推进结构调整。安排专项资金，重点支持了重工??起重风力发电、一重核电等关键技术攻关，推进中远造船、重工??起重曲轴二期工程、大化集团搬迁改造等重点项目建设。加大科技创新和技术成果转化的扶持力度，支持了新材料产业基地、“十城万盏”示范基地、节能与新能源汽车示范项目等建设。促进节能减排，通过财政补助方式推广太阳能光电建筑、可再生能源建筑应用等节能项目，全年完成了160万平方米住宅小区热计量改造工作，有效降低了采暖能耗，减少环境污染。

　　3.落实财政支农惠农政策，夯实三农发展基础。2009年，全市财政用于三农支出44.70亿元，增长24.9%，其中，市本级  29.14亿元，增长21.8%。进一步完善了新型农村合作医疗制度，将最低筹资标准由年人均120元提高至140元，其中，财政补助标准由年人均110元提高至120元。市财政拨付支农资金17.01亿元，大力促进了农业生产发展、农业基础设施建设和农村环境改善。继续落实对种粮农民的补贴政策，扩大良种补贴覆盖范围，并对玉米收割机等农业机械购置实行地方累加补贴。安排补助资金，支持新建乡镇综合文化站52个，实现退耕还林13.06万亩。继续实施永青路沿线小城镇建设、农村基础设施建设和产业投资项目补助，带动农村地区经济发展。市财政及时拨付补贴资金7360万元，积极推动“万村千乡”市场工程、“家电、汽车下乡”政策落实，有效释放了农村消费需求。

　　4.加大民生投入，建立保障和改善民生的长效机制

　　社会保障事业方面。2009年，全市社会保障和就业支出76.74亿元，增长6.7%，其中，市本级42.11亿元，下降3.3%（主要是通过向省借款的方式解决了企业基本养老保险提标补助资金，如剔除此因素，可比增长9.2%）。继续落实国家提高企业退休人员基本养老金政策，将养老金月人均标准提高了172元。进一步完善与物价变动相适应的城乡低保标准自然增长机制，城乡低保补助标准分别提高了480元/年和300元/年，并相应提高农村集中供养五保户补助标准。及时拨付资金0.65亿元，对城乡低保人员、在乡重点优抚对象等困难群体实施临时救济，确保了困难群众的基本生活。加大对残疾人事业的支持力度，投入资金1.50亿元，重点用于残疾人辅助器具配备、康复救助、贫困残疾人托养及就学等支出，全年为1000户残疾人家庭实施了无障碍改造。全市财政安排就业补助资金9.90亿元，积极落实困难企业缓缴社会保险费、降低社会保险费率等政策，稳定了就业局势。

　　教育事业方面。2009年，全市教育支出58.56亿元，增长10.6%，其中，市本级14.92亿元，增长3.6%。继续贯彻农村义务教育阶段“两免”和城市义务教育免杂费政策，免收了全市中等职业学校涉农专业学生学费。进一步完善教育扶困助学体系，为全市4万余名大中专学生提供奖助学资金6000余万元，8000余名家庭经济困难高中生获得政府助学金资助。通过财政补贴方式，支持农村中小学校车运营试点工作。安排专项资金，完成了53个农村高中实验室、431所中小学健康饮水工程建设。加大教育人才培养力度，支持开展基础教育和职业教育师资培训。重点支持了大连职业技术学院国家示范校、市委党校数字化图书馆及大连大学“十一五”学科建设。

　　医疗卫生事业方面。2009年，全市医疗卫生支出22.46亿元，增长45.7%，其中，市本级12.71亿元，增长59.5%。全面建立城镇居民基本医疗保险制度，将大学生纳入保障范围，并将未成年人和在校学生的财政补助标准由年人均40元提高至80元。实施农民工和灵活就业人员的门诊补助政策，城镇职工基本医疗保险门诊慢性病补助范围由15种扩大至30种。进一步提高了基本公共卫生服务经费人均补助标准，增强基层医疗卫生服务提供能力。落实津贴补助资金近2亿元，支持了市属公立医院正常运转。市财政及时拨付资金0.37亿元，加强了对甲型H1N1流感病毒防控的经费保障。

　　文化体育事业方面。2009年，全市文化体育与传媒支出7.66亿元，增长37.7%，其中，市本级3.72亿元，增长46.6%。安排资金新建500个农家书屋，丰富了农民业余文化生活。通过建立经费保障长效机制，确保了我市5家博物馆、纪念馆免费开放。促进竞技体育、群众体育事业的发展，支持举办了市运动会等多项大型体育活动。进一步加大对计划生育的投入力度，将农村部分计划生育家庭奖励扶助标准由50元/月提高至60元/月，独生子女伤残家庭扶助标准由80元/月提高至100元/月。安排专项资金，推动“青少年绿茵工程”的实施，巩固我市足球后备人才的培养基础。

　　政策性补贴方面。2009年，市财政政策补贴支出9.93亿元。根据国家石油价格形成机制改革有关要求，及时制定我市的石油价格财政补贴方案，拨付资金1.96亿元，重点用于补助渔业、城市公交企业、城市出租车及岛际、农村水路客运经营。筹集资金7.17亿元，补助煤气、自来水、城市供暖、城市公交等公用企业，确保公共事业正常运转。全面落实粮油、肉类、农药、化肥等重要物资的储备机制，确保各类储备物资实物充足、轮换及时。

　　各位代表，过去的一年，是新世纪以来我市经济社会发展最为困难的一年，财政工作面对国际金融危机带来的不利影响，依然能够保持较高的收支规模和增长幅度，这综合反映了我市的经济实力，充分显示了老工业基地振兴以来我市在经济建设和社会发展方面奠定的坚实基础，表明了我市实施宏观调控、提高公共服务水平、保持社会稳定的能力显著增强。

　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：虽然当前我市经济增长的外部环境有所改善，财政收入企稳回升的积极因素逐渐增多，但经济结构性矛盾依然存在，财政工作仍然面临诸多困难；部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革仍需继续深化；财政资金绩效评价制度尚需完善，财政管理的科学化、精细化水平还有待进一步提高。对于这些问题，我们将在今后的工作中着力加以解决。

　　二、2010年财政预算草案

　　2010年是“十一五”规划的收官之年，也是顺利启动“十二五”规划的关键之年。当前，国际金融危机的影响尚未完全消除，国内经济回升的基础仍不稳固，财政工作仍将面临较多困难。但是，我市经济企稳向好的发展趋势没有改变，随着辽宁沿海经济带开发战略的全面落实、东北老工业基地振兴战略的深入实施，我市经济发展也将迎来一个重要的机遇期。只要我们树立信心，扎实工作，认真贯彻中央及省各项工作部署，落实积极的财政政策，就一定能够战胜困难，加速实现我市经济振兴，为财政收入稳定增长奠定坚实的基础。

　　2010年预算安排及财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策；优化财政支出结构，加大对三农、教育、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房、环境保护等方面的支持力度，促进经济增长和结构调整，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，严格控制一般性支出；积极推进财税制度改革，提高资金使用效益。

　　按照上述指导思想，根据2010年经济增长预期目标，并综合考虑财政收支增减因素，我们编制了2010年预算：

　　（一）全市财政收支预算

　　全市财政收入预算安排460.25亿元，比上年实际增长15.0%，其中，税收收入363.49亿元，增长14.2%；非税收入96.76亿元，增长18.2%。

　　全市财政支出预算安排472.87亿元，比上年预算增长20.0%。

　　全市财政收支预算的平衡情况：全市财政收入460.25亿元，加上中央对我市的税收净返还、中央固定项目补助等16.62亿元，扣除按照国家统一要求上解的对口支援资金4.00亿元（以上年财政收入1%的规模安排），当年预算的总财力为472.87亿元，与安排的财政支出472.87亿元相等，做到了收支平衡。

　　（二）市本级财政收支预算

　　市本级财政收入预算安排166.45亿元，比上年实际增长5.0%，其中，税收收入147.04亿元，增长12.2%；非税收入19.41亿元，下降29.5%，主要是考虑软环境建设以及国家减免行政事业性收费等政策在2010年继续实施，非税收入规模将受到影响。

　　根据财力可能，市本级财政支出预算拟安排166.00亿元，比上年预算增长5.0%（需要说明的是，由于国家尚未明确2010年是否发行地方政府债券，为保证口径可比，上年支出预算为市十四届人大二次会议批准的预算数），其中，教育、农业、科技、文化体育与传媒等支出增幅均高于市本级财政收入增幅；落实国家医药卫生体制和政法经费保障机制改革，医疗卫生、公共安全等支出增长较大；按照积极财政政策的要求，加大政府基本建设资金规模。

　　主要支出项目安排情况是：

　　基本建设资金安排24.00亿元，比上年增加3.00亿元，增长14.3%。主要是落实积极财政政策，增加政府投资规模，并按照集中财力办大事的原则，将其他专项资金中具有基建性质的资金统一归并（需要说明的是，按照政府收支科目改革要求，基本建设支出科目已经取消，根据资金使用方向，在相关科目中反映；对暂不能落实到具体部门的，年初预算暂在“其他支出”中反映，执行中根据项目性质在相关科目中列支）。

　　一般公共服务12.93亿元，增长3.5%。主要是按照现行政策，安排了党政机关的人员工资、公用经费等基本运转性支出。

　　公共安全12.85亿元，增长11.0%。主要是落实国家政法经费保障机制改革要求，增加安排了地方配套资金。

　　教育15.13亿元，增长5.2%。在继续安排农村义务教育两免资金和城镇义务教育免杂费补助资金的基础上，增加安排了普通高中政府助学金扩面提标以及中等职业学校农村困难家庭学生免费补助资金。

　　社会保障和就业21.04亿元，下降20.9%。主要原因是根据省政府有关政策，企业养老保险基金缺口补助地方承担部分，通过向省个人账户借款解决，市本级财政不再安排（若包括财政借款支付的企业养老保险补助资金，2010年市本级社会保障和就业支出可比增长13.2%）。对其他应由市财政负担的城乡低保、就业再就业、困难家庭取暖费补贴等资金给予了足额安排。

　　医疗卫生11.63亿元，增长32.7%。主要是按照医药卫生体制改革要求，安排了新型农村合作医疗提标经费（市财政补助标准由年人均90元提高到100元）、城镇居民基本医疗保险提标经费（对未成年人和学生补助标准由年人均80元提高到120元，老年居民补助标准由年人均242元提高到282元），增加安排了基本公共卫生服务经费和支持公立医院发展等资金。

　　环境保护2.38亿元，增长5.0%。在继续安排节能减排专项资金的基础上，进一步加大环境保护基础设施建设投入。

　　科学技术4.01亿元，增长5.1%。主要是通过增加安排和调整结构相结合的办法，支持软件产业和电子信息制造业发展，支持节能与新能源汽车推广，支持海外并购科技型企业。

　　农林水事务9.41亿元，增长17.3%。在继续安排现行支农惠农政策资金的基础上，按照国家要求，将财政部提前告知的支农专项补助资金列入本级预算。

　　文化体育与传媒2.36亿元，增长20.0%。主要是增加安排资金支持公益性博物馆、纪念馆免费开放，支持宣传文化产业体制改革。

　　城乡社区事务10.01亿元，增长14.0%。继续安排城市维护性支出、污水处理厂运营补助以及自来水公司亏损补贴资金，同时按照规定，将原通过收入退库安排的煤气公司亏损补贴改在支出中安排。

　　资源勘探电力信息等事务10.27亿元，增长2.2%；商业服务业等事务3.51亿元，增长4.8%（根据政府收支科目改革要求，“资源勘探电力信息等事务”、“商业服务业等事务”由原“工业商业金融等事务”拆分而来）。根据财力可能，继续安排老工业基地、安全生产、旅游、外贸、展览、金融等专项资金，支持相关产业、行业发展。

　　住房保障支出3.37亿元，增长9.1%。主要是按照政府收支分类改革要求，将原在“其他支出”科目中反映的党政机关事业单位在职职工住房公积金补贴集中单列反映。

　　根据偿债需要，继续安排9.00亿元偿债资金。

　　预备费5.00亿元，增长6.4%，占财政支出的3.0%，符合《预算法》的相关规定。

　　其他支出29.93亿元，增长14.3%。

　　市本级财政收支的平衡情况是：市本级财政收入166.45亿元，加上中央对我市的税收净返还、中央固定项目补助16.62亿元，扣除对县区的净补助15.48亿元和按照国家统一要求上解的对口支援资金1.59亿元（以上年财政收入1%的规模安排），当年预算的总财力为166.00亿元，与安排的市本级财政支出166.00亿元相等，做到了收支平衡。　 

　　（三）确保完成预算任务的主要措施

　　1.科学组织收入，扩大财力规模。依法加强税收收入征管，完善税源监控体系，提高税收可持续增长潜力。进一步完善非税收入征管方式，重点加强国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入的管理，提高财政调控能力。继续推动投融资体制改革，加强融资平台建设，提高市场化融资能力。积极反映我市实际困难，争取上级部门的政策和资金支持。

　　2. 深入贯彻积极财政政策，保持经济平稳增长

　　加大政府投资，引导消费需求。统筹政府财力资源，进一步加大基础设施和公共服务领域投入力度，保障重点工程建设资金需求。认真做好中央和省扩内需新增投资项目配套资金落实工作，确保项目顺利实施。深入贯彻中央结构性税费减免政策，巩固增值税转型及成品油价格和税费改革成果。继续推进“家电、汽车下乡”工作。加大保障性安居工程的投入，稳步推进经济适用住房、廉租住房建设，健全低收入家庭住房补贴制度。

　　推进科技创新与节能减排，加快产业结构调整和发展方式转变。增加科技创新和科技成果转化投入，加快推进重大科技专项实施和企业技术改造。大力发展环保产业、循环经济和绿色经济，重点支持节能技术开发、可再生能源与资源综合利用等项目建设。积极培育新能源汽车、核电等战略性新兴产业。加大中小企业发展扶持力度，重点支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业。大力推进建筑节能改造、建筑热计量改造等工作。

　　3.加大三农投入力度，推动城乡协调发展。加大农业基础设施建设和农业综合开发投入力度，促进农业生产结构调整，提高农业综合生产能力。大力支持发展现代都市型农业，推进农村环境综合整治，进一步改善农民生产和生活环境。继续巩固农村劳动力就业培训成果，积极引导农民积极创业，培育农民收入新的增长点。继续加大对农村教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的投入，强化乡村正常运转的财力保障。积极培育农村新型金融组织，解决农村融资难问题。不断深化农村综合改革，积极稳妥化解乡村债务。

　　4.着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。深化义务教育经费保障机制改革，继续推进职业教育资源整合和职教基地建设，实施农村困难家庭学生免费接受中等职业教育政策。加快公共卫生体系建设，完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，大力推进医药卫生体制改革。增加社会保障投入，提高企业退休人员基本养老金补助水平，切实保障失业人员、城乡低收入家庭、农村困难群众、优抚对象等群体的基本生活。促进文体计生事业发展，继续支持广播电视“村村通”工程，加强竞技体育人才培养和储备工作的资金保障，继续实施农村部分计划生育家庭和计划生育特殊家庭扶助政策。深入实施积极的就业政策，加大对高校毕业生、农民工、困难群体就业的支持力度，保持就业局面基本稳定。

　　5.深化财政制度改革，强化财政自身建设。进一步完善财政转移支付制度，增强基层政府提供基本公共服务的能力。推进国有资本经营预算，加快建立社保基金预算，健全政府预算体系。深化国库集中收付制度改革，全面推进公务卡改革工作。完善部门预算制度，推进预算编制与行政事业单位资产管理的有机结合。加强支出绩效评价管理，建立和完善绩效评价跟踪问效机制。大力压缩一般性支出，严格控制行政成本。强化财政自身建设，进一步提高主动服务意识，着力规范财政内控监督机制，增强财政运行的透明度。

　　各位代表，2010年财政形势依然十分严峻，我们将在市委的领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，进一步坚定信心，迎难而上，开拓创新，扎实工作，深入落实积极财政政策，努力完成本次会议确定的预算收支任务，为促进我市经济社会平稳发展做出积极的贡献！