青岛市财政局局长 周 安

各位代表：

　  受市政府委托，现向大会提交青岛市2009年预算执行情况和2010年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　  一、2009年财政预算执行情况

过去的一年，是进入新世纪以来我市经济发展最为困难的一年，也是1994年分税制改革以来财政收支矛盾最为突出的一年。全市上下坚持以科学发展观为指导，认真落实中央、省市关于保增长、保民生、保稳定的决策部署，迎难而上，团结协作，积极作为，有效遏制了经济增长下滑态势。在此基础上，各级财税部门全面落实市十四届人大二次会议确定的各项预算及其审议意见，狠抓增收节支，严格依法理财，深化财政改革，全面完成了各项预算收支任务，有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。

（一）地方财政一般预算执行情况

2009年全市地方财政一般预算收入377亿元，增长10.1%，完成预算的101.9%。加上中央税收返还等各项体制结算收入后，当年地方财政一般预算财力413.23亿元（含燃油税费改革转移支付补助15.8亿元,下同）。全市一般预算支出413.18亿元，增长8.7%。收支相抵，结余493万元。

2009年市本级地方财政一般预算收入154.6亿元，增长8.1%，完成预算的100.4%。加上中央税收返还等各项体制结算收入后，市本级地方财政一般预算财力183.73亿元，增长4.7%。市本级一般预算支出183.71亿元，增长4.7%。收支相抵，结余167万元。

1.2009年市本级财政一般预算收入具体执行情况如下：

（1）税收收入122.4亿元，增长9.6%。其中：增值税18.23亿元，增长13.9％；营业税51.61亿元，增长9.6％；企业所得税19.76亿元，增长0.4％；个人所得税6.2亿元，增长2.1％；城市维护建设税2.87亿元，下降0.9%；房产税3.94亿元，增长28.7％；印花税1.53亿元，增长0.9%；城镇土地使用税4.51亿元，增长1.5％；土地增值税3.9亿元，增长2.6％；车船税0.63亿元，增长41.5％；契税9.22亿元，增长38.9％。

（2）非税收入32.2亿元，增长2.6％。其中：专项收入3.14亿元，下降4.2%;行政事业性收费收入10.29亿元，增长20%;罚没收入1.19亿元，下降36.9%;国有资本经营收入5.31亿元，下降41.9%;国有资源（资产）有偿使用收入8.37亿元，增长147.5%;其他收入3.9亿元，下降24.1%。

2.2009年市本级财政一般预算支出具体执行情况如下：

（1）公共管理支出62.76亿元，下降13.5％，完成预算的93.9%。其中：公共安全支出18.18亿元，增长21.2%；行政事业单位经费36.81亿元，下降6.1%。

（2）农林水事务支出8.73亿元，增长21.1％，完成预算的109.7%。其中：水利专项资金支出1.35亿元；库区移民扶持资金支出0.46亿元；政策性农业保险及畜牧养殖补贴0.68亿元；农机具购置补贴支出0.19亿元；农业综合开发配套和四个百万亩示范区建设支出1.2亿元；水资源及海域使用金支出0.68亿元；河道维护费支出0.85亿元；落实村书记岗位补贴0.3亿元。

（3）教育支出16.79亿元，增长30％，完成预算的130.1%。其中：教育事业费支出8.1亿元，符合法定增长要求；农村义务教育保障机制补助1.63亿元；对普通高校、高职及中等职业学校家庭经济困难学生补助支出1亿元；中小学校舍改造支出0.6亿元；城市义务教育阶段免杂费补助支出0.23亿元；高校生源地学生助学贷款贴息补助支出0.13亿元。

（4）科学技术支出1.66亿元，增长29.9％，完成预算的102％。主要用于基础研究、关键技术、高新技术产业化和科技成果推广应用等支出。

（5）文化体育与传媒支出5.25亿元，增长30.8％，完成预算的102％。其中：承办十一届全运会支出0.4亿元；文化产业发展及体制改革支出0.7亿元；宣传文化发展资金支出0.18亿元；农村文化建设经费支出0.17亿元；对外宣传及网络文化支出0.2亿元。

（6）社会保障和就业支出10.94亿元，增长12.3％，完成预算的134％。其中：促进就业补助支出3.3亿元;企业养老保险基金补助3.56亿元;城镇居民医疗保险基金补助0.41亿元；事业单位养老保险金补助0.96亿元；城乡居民最低生活保障补助支出1.38亿元;残疾人事业发展支出0.44亿元。

（7）医疗卫生支出5.68亿元，增长8.1％，完成预算的110％。其中：市妇儿中心及北部医疗中心建设支出3.2亿元；农村新型合作医疗补助1.08亿元；公共卫生防控经费支出0.12亿元；卫生科研机构设备购置修缮经费支出0.2亿元。

（8）环境保护支出1.69亿元，增长15％，完成预算的112.8％，主要用于重点污染源污染防治、全市机动车排气污染监管、区域流域治理、监测项目补助等。其中：排污费支出0.53亿元；节能减排支出0.15亿元。

（9）城乡社区事务支出20.16亿元，增长31％，完成预算的110.1％。其中：城市维护及污水处理等支出4.47亿元；农村住房建设及危房改造支出0.2亿元；自来水亏损补贴2.2亿元；城市供热补贴2.5亿元。

（10）交通运输支出21.92亿元，增长16.7％，完成预算的123.6％。其中：取消养路费等收费后对交通部门的补助支出15.8亿元，主要用于道路修建、养护、还债等交通建设方面的支出；公交企业亏损补贴1.78亿元。

（11）扶持企业发展专项资金1.53亿元，与上年持平，完成预算的100%。其中：老城区企业搬迁改造及产业园区建设贷款贴息0.61亿元；兑现企业优惠政策资金0.15亿元；扶持中小企业发展资金0.54亿元；重点新产品及技术中心等扶持资金0.2亿元。

（12）对外援助专项资金0.51亿元，与上年持平，完成预算的100%。主要用于援助西藏日喀则、湖北宜昌、贵州安顺及铜仁、山东曹县及博兴等。

（13）对区（市）转移支付支出12.16亿元，与上年持平。其中：农村税费改革转移支付4.16亿元，初中下放区基数补助3.3亿元，落实对各区（市）财政体制优惠政策资金2.32亿元，补助平度市、莱西市及四方区工资1.68亿元，均与上年持平。

（14）国债还本付息支出10.43亿元，完成预算的100.1％。主要用于偿还国债转贷、外债、财力投资项目贷款本金和利息。

（15）北川援建支出1.43亿元，增长6.7％，完成预算的100％。

（16）其他专项资金2.09亿元，增长26.7%，完成预算的103%。其中：安全生产专项资金0.21亿元；“菜篮子”等流通环节专项资金0.75亿元；旅游发展专项资金0.12亿元；扶持外经贸发展专项资金0.8亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2009年，全市政府性基金收入318亿元，增长67.4%；全市政府性基金支出195.7亿元, 增长53.6％，结转下年支出122.3亿元，收支平衡。

2009年，市本级政府性基金收入174.9亿元，增长74.1%；市本级政府性基金支出92.9亿元,增长23％，结转下年支出82亿元，收支平衡。

1.市本级政府性基金具体收入情况如下：

文化事业建设费收入0.44亿元，下降2.5%；地方教育附加收入0.74亿元，增长16.5%；福利彩票公益金收入3亿元，下降0.9%；体育彩票公益金收入0.41亿元，增长59.7%；残疾人就业保障金收入0.62亿元，增长21%；散装水泥专项资金收入0.15亿元，增长29.1%；新型墙体材料专项基金收入1.4亿元，增长2.7%；新纳入基金管理的城市基础设施配套费收入21.11亿元；新增建设用地土地有偿使用费收入9.11亿元，增长57.1%；新纳入基金管理的政府住房基金收入10.77亿元；国有土地使用权出让金收入122.08亿元，增长62.4%；国有土地收益基金收入4.28亿元，下降19.7%；农业土地开发资金收入0.5亿元，下降44.1%；城市公用事业附加收入0.3亿元，增长158.9%。

2.市本级政府性基金具体支出情况如下：

文化事业建设费支出0.13亿元，下降24.4%。主要用于庆祝建国60周年、爱国主义教育、全省农民艺术节、沙滩节等重大活动及宣传干部培训等。

地方教育附加支出0.05亿元，下降78.3%。主要用于全市中小学生“健康饮水”项目、市区中小学取暖设施改造工程、中小学和特殊教育学校仪器设备等支出。

福利彩票公益金支出1.15亿元，下降15.7%。主要用于社会扶老、助残、救孤、济困、社会公益等福利项目。

体育彩票公益金支出0.28亿元，增长41.5%。主要用于资助全民健身工程建设、开展全民健身活动、弥补大型体育运动会比赛经费不足及整修和增建体育设施。

残疾人就业保障金支出0.32亿元，增长5.1%。主要用于残疾人就业、康复、生活补助及事业发展等。

散装水泥专项资金支出0.02亿元，下降12.4%。主要用于单位正常经费及专项支出。

新型墙体材料专项基金支出0.07亿元。主要用于公共建筑节能改造等支出。

城市基础设施配套费支出7.5亿元。主要用于市内四区基础设施配套工程建设补助。

新增建设用地土地有偿使用费支出4.84亿元。主要用于基本农田建设和保护、土地整理、耕地开发等支出。

政府住房基金支出2.39亿元。主要用于廉租住房建设、住房补贴、房屋维修、房管队伍转制资金等支出。

国有土地使用权出让金支出75.49亿元，增长14.4%。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设及农村基础设施建设等支出。

城市公用事业附加支出0.08亿元，下降28.4%，主要用于城市基础设施维护。

（三）青岛保税区和高新区财政预算执行情况

2009年青岛保税区地方财政一般预算收入2.15亿元，增长1.8%；加上税收返还等各项体制结算收入后，当年一般预算财力2.8亿元；一般预算支出2.8亿元，收支平衡。

2009年青岛高新区地方财政一般预算收入0.5亿元；加上税收返还等各项体制结算收入后，当年一般预算财力0.9亿元；一般预算支出0.9亿元，收支平衡。

2009年青岛保税区政府性基金收入0.09亿元,支出0.05亿元，结转下年支出0.04亿元，收支平衡。

2009年青岛高新区政府性基金收入4.62亿元,支出4.27亿元，结转下年支出0.35亿元，收支平衡。

目前，我市与中央体制结算尚未进行，决算情况待财政部正式批复后，市财政将向人大常委会作专题汇报。

（四）财政工作的主要情况

1.充分发挥财政职能，把积极的财政政策转化为促进经济发展的强大动力

一是加大政府投资力度，积极促进扩大内需。争取发行地方债券11亿元和200亿元银行授信额度，建立了市级扩大内需重点项目调控资金，有力支持了重点项目建设。安排6亿元用于高新区基础设施建设，统筹9.3亿元启动17户老城区企业搬迁改造，支持了“环湾保护、拥湾发展”战略加快实施。

二是用足用活财税政策，着力促进消费需求。全面落实家电、汽车、摩托车下乡政策，各级财政共发放资金1.16亿元，补贴22.3万台家电和2.4万台车辆，带动我市农村市场家电、汽车及摩托车消费同比增长30%以上。及时出台财税优惠政策促进住房消费，减轻了居民购房的税收负担，带动房产交易面积同比增长49.7%。

三是加大财税扶持力度，努力稳定外贸出口。全年完成出口退税150亿元，缓解了出口企业的资金困难。积极争取上级政策支持，为五类出口产品争取了提高出口退税率政策，为高新技术企业争取了降低关税税率和中央财政税收返还的优惠政策，970户企业受益，共减轻企业负担1亿元。安排财政资金5000万元，对服务外包、出口企业投保短期出口信用险、参加展会给予专项补助，帮助企业开拓市场。

2.创新财源建设措施，把帮扶企业发展转化为促进财政增收的有效途径

面对国际金融危机对企业经营的影响，及时出台财税帮扶政策，千方百计帮助企业渡难关。通过取消、暂停或减收100项行政事业性收费，降低企业职工“三险（失业险、工伤险和生育险）”费率、缓调社会保险缴费基数，共为企业减轻负担17亿元。实施产业链商业票据补贴新政策，为3600家中小企业盘活流动资金140亿元。积极支持企业技术改造和自主创新，扶持了60多个重点项目，拉动项目总投资90多亿元，为企业发展和财政增收增添了后劲。

在认真落实结构性减税政策的基础上，财税部门坚持依法治税，同时完善国有资本经营预算收入收缴制度，全面推行海域有偿使用制度，努力做到应收尽收。2009年，国有资本收益和海域使用金分别比上年增长61.7%和121%，有力促进了财政收入持续增长。

3.加快公共财政建设，把发展成果共享机制转化为改善民生的制度保障

2009年，我市在全国率先试编民生预算，为改善民生提供了坚实的制度保障和财力支持。市级财政安排保障民生和社会事业的支出达到87.6亿元，比上年增加18.2亿元，增长26.2%，高出一般预算支出平均增幅21.5个百分点，突出了以下五个保障重点：

一是大力支持新农村建设。2009年，市级财政投入“三农”资金24.9亿元，比上年增长13.9%。其中：落实种粮农民直补、农资综合直补、良种补贴和农机具购置补贴4.66亿元，增长11%，拉动农民人均增收97元；安排1.7亿元，支持1000个村开展“五化”建设；安排2000万元启动了农村危房改造工作，惠及8600户农村贫困家庭。

二是加大对社会保障和促进就业的支持力度。将城市低保标准由每月300元提高到350元，农村低保标准由每年1500元提高到1800元，12.1万城乡低保对象直接受益。将市内四区低保家庭廉租住房租金补贴标准从每月每平方米16元提高到18元，惠及1.1万户低保家庭。将全市42万企业退休人员养老金人均每月提高了152元。对暂时经营困难而不裁员的1026户企业发放补贴7618万元，稳定了5.4万职工的就业岗位。投入9000万元，新开发6710个公益性岗位，新建17个高校毕业生创业孵化基地，帮助12.4万人开展就业技能培训和5643名学生进行见习培训，帮扶2.5万人实现了自主就业。

三是努力解决群众关注的热点难点问题。安排5亿元支持廉租房建设和筒子楼改造。安排3.6亿元，大力支持污水、垃圾处理设施建设，城市环境进一步改善。安排3000万元，用于崂山水库上游区域污水治理项目，促进了我市饮用水源保护。补助供热、供水、公交等公用事业6.5亿元，改善了居民生活及交通条件。

四是积极为群众看病就医创造更好的条件。大力支持农村新型合作医疗，全市451.7万农民参加新农合，参合率达到99.87%，当年为367.8万人次报销5.57亿元医药费，群众受益面进一步扩大。支持大型医疗设施建设向市区北部倾斜，投入4.4亿元用于市妇儿中心、国医堂及北部医疗中心建设。及时拨付1139万元用于防控甲流疫情。拨付1115万元支持儿童补种乙肝疫苗等15个公共卫生项目，38万群众受益。

五是大力支持教育、文体事业发展。安排1.8亿元用于提高农村义务教育学校公用经费标准和教师工资发放。市财政发放1亿元高校及职校困难学生生活补助，1.4万学生受益。安排1.7亿元，用于五市100所学校的教学仪器更新和校舍危房改造。投入5880万元完成市区46所学校取暖设施改造。免除5万余名农村义务教育阶段寄宿生的住宿费。投入2700万元为全市1126所中小学配备了节能饮水机。筹措7.6亿元用于市体育中心、全民健身中心等设施建设，进一步丰富了群众文体生活。

4.加强财政监督管理，把收支矛盾转化为深化财政改革的有利契机

一是开展预算集中编审。对市级所有预算单位的基本支出预算实行集中编审，制定了统一规范的基本支出定额标准和24类通用办公设备配置标准，进一步规范部门专项业务费，有效解决了人员公用经费挤占事业发展支出以及资产超标配置等问题，预算编制更加公平透明。

二是启动绩效预算改革试点工作。结合2010年预算编制，以科技、促进就业等8项重点专项资金为突破口，实行“先有评审、后有预算，择优安排、滚动管理”的绩效预算管理新模式，共涉及项目343个、资金12.4亿元。经绩效评审共减少财政补助项目67个，压减不合理支出需求3.8亿元，初步建立了以绩效为导向的专项资金管理新机制。

三是加大政府投资和政府债务管理力度。对43个竣工项目开展决算审查，涉及金额5亿元，审减资金3041万元。编制政府债务预算和设立偿债准备金，建立了政府债务规模控制体系。研究设置了偿债率、负债率、债务逾期率等政府债务预警指标，并定期对各区（市）债务预警指标进行通报。超前对政府投融资平台进行了债务风险评估，将政府债务列入领导干部经济责任审计范围，初步建立了规模适度、风险可控的政府债务管理新机制。

四是优化财政资金拨付流程。将市财力投资项目的资金拨付周期平均缩短了1/3，及时满足了扩大内需重点项目资金需要。在全国首创家电下乡补贴新模式，农民购买家电可即时领取财政补贴。加快了新农合和城镇居民医疗市级补助资金的拨付速度，实行参合农民在本区（市）定点医疗机构就医即时补偿报销的新措施，财政惠民政策更加便民、利民。

五是加强财政监督检查。对扩大内需建设项目实施全过程跟踪督查，先后开展了12次专项检查，涉及项目439个、资金13.4亿元，督促项目单位规范资金管理。在全市党政机关和事业单位中开展了“小金库”专项治理工作，查出“小金库”30个，涉及资金1254万元；对131个企事业单位进行了会计信息质量检查，查出86家单位存在核算不实等违规问题，全部依法进行了处理。

六是严格控制一般性支出。按照政策规定大力压缩因公出国、公车及公务接待等行政经费，并通过国库集中支付平台对行政经费开支的规模和进度进行双重控制。当年因公出国经费、公务接待费、车辆购置及运行费、会议费、办公水电油费等五项行政经费比上年下降25.6%。对市级财政专项资金进行了清理整合，将压减的3.4亿元财政资金全部用于保障民生。

5.认真落实人大决议议案，把接受监督转化为促进依法理财的自觉行动

一是积极推进预算信息公开。严格贯彻《预算法》和《青岛市市级预算审查监督条例》，进一步完善财政报告制度，增加了部门预算审查数量，审查范围首次扩大到预算外资金，收支科目全部由类级细化到款级，为人大代表依法监督提供了优质细致的服务。

二是认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案。将解决实际问题作为办理工作的出发点和落脚点，全年累计办理建议和提案155件，按期办结率100%。在办理《关于加强青岛历史文化名城保护和利用的议案》过程中，多次与相关部门沟通协调，认真组织项目经费评审，积极筹措安排资金989.2万元，取得了较好的办理效果。

三是将代表的意见和建议转化为改进工作的政策措施。建立了与人大代表的经常性联系制度，通过座谈会、电子邮件等多种形式及时向人大代表汇报财政工作及政策动态、预算编制及执行情况。根据市人大常委会的有关决议，市政府先后制定了《关于加强市级财政专项资金绩效预算管理的意见》、《青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法》、《青岛市政府非税收入管理暂行办法》和《青岛市政府债务管理暂行办法》等规范性文件，有效促进了依法理财。

各位代表，2009年在市委的坚强领导和市人大的有力监督指导下，通过全市上下共同努力，市十四届人大二次会议确定的预算目标全面完成，公共财政体系建设得到了稳步推进。但我们也清醒地认识到：当前我市经济回升的基础还不稳固，财政持续增收难度较大；落实积极财政政策、统筹城乡发展、提高民生保障水平等增支需求较多，财政收支矛盾有增无减；专项资金管理还比较薄弱，绩效预算改革的广度和深度尚需拓展，财政管理的科学化、精细化水平有待进一步提高。对这些问题我们高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年，我市财政经济既面临严峻挑战，也蕴含发展机遇。从收入看，目前我市经济社会发展环境中不确定因素较多，经济回升内在动力仍然不足，政策性减收因素依然存在，财政收入增长的压力较大。从支出看，落实国家宏观调控政策，加快“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、节能环保等重点领域的发展和民生保障，都需要财政加大投入力度。在看到困难的同时，也要看到我市经济运行积极向好的有利因素不断增多，国家、省市一系列扩内需、保增长政策措施效应逐步显现，经济增长态势总体好于去年，为财政增收打下了基础。

按照中央经济工作会议精神和国务院关于编制财政预算的要求，结合我市财政经济形势，现提出2010年财政预算安排建议。

（一）2010年预算安排的指导思想

2010年预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，全面落实积极的财政政策，有效发挥财政职能作用，深化财政改革，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、文化以及节能减排的支持力度，促进民生保障和社会事业发展。加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展。

根据以上指导思想，2010年预算安排突出以下几个重点：一是更加注重保障和改善民生，努力解决关系群众切身利益的突出问题；二是更加注重统筹城乡协调发展，进一步加大“三农”投入；三是更加注重支持经济发展方式转变，进一步加大对科技创新、节能减排的保障力度;四是更加注重推进结构调整，重点支持现代服务业发展；五是更加注重扶持企业发展，进一步夯实经济发展和财政增收的基础。

（二）地方财政一般预算收支安排建议

——一般预算收入。综合考虑财政经济发展预期，2010年全市地方财政一般预算收入安排414.7亿元，增长10%；市本级地方财政一般预算收入安排167亿元，增长8%。

2010年，市本级地方财政一般预算收入加上税收返还和体制结算收入后，市本级财力为196亿元，比上年增加12.3亿元，增长6.7%。

——一般预算支出。根据2010年市本级财力情况，2010年市本级财政一般预算支出安排196亿元,具体如下：

1.一般公共服务支出56.12亿元，比上年减少0.67亿元，下降1.2% 。其中：

（1）公共安全支出19.14亿元，比上年增加0.96亿元，增长5.3%，其中：基本支出16.04亿元，增长5.7%；政法体制改革保障经费3亿元，与上年持平。

（2）行政事业单位经费35.18亿元，比上年减少1.63亿元，下降4.4%。

2.农林水事业支出7.45亿元，比上年增加1.04亿元，增长11%。其中：

（1）新增城乡绿化资金1.2亿元。

（2）农业综合开发配套资金0.8亿元，与上年持平。

（3）现代农业发展资金0.8亿元，与上年持平。

（4）落实村书记岗位补贴0.6亿元，比上年增加0.3亿元。

（5）青岛市库区移民村扶持资金0.46亿元，与上年持平。

（6）政策性农业保险资金0.36亿元，比上年增加0.03亿元。

（7）森林生态效益补偿及林业有害生物防治资金0.31亿元，比上年增加0.1亿元。

（8）农村发展及农民创业补助资金0.2亿元，与上年持平。

（9）重大动物疫病防治及扑杀资金0.2亿元，比上年增加0.14亿元。

（10）农机具购置补贴资金0.19亿元，与上年持平。

（11）优质后备母牛补贴资金0.15亿元，与上年持平。

3.教育、科学和文化体育支出19.95亿元，比上年增加1.75亿元，增长9.6%。其中：

（1）教育支出13.76亿元，比上年增加0.83亿元，增长6.4%。其中：教育事业费支出8.74亿元，按法定要求增长8%；农村义务教育保障机制1.63亿元，与上年持平；高校及中等职业学校助学资金1亿元，与上年持平；城市义务教育阶段免杂费补助支出0.23亿元，与上年持平；新增涉农专业中等职业学校和困难学生免费教育0.16亿元。

（2）科学技术支出2.36亿元，比上年增加0.74亿元，增长46%。主要用于创新型中小企业培育计划项目、关键技术攻关项目、创新体系建设项目、产学研合作引导项目及中国科学院兰州化学物理研究所和中国科学院光电研究院青岛研发基地共建项目等。

（3）文化与体育等事业支出3.83亿元，比上年增加0.17亿元，增长4.7%。其中：文化产业发展资金0.5亿元，与上年持平；文化事业建设费0.25亿元，比上年增加0.05亿元；文化体制改革资金0.2亿元，与上年持平；宣传文化发展资金0.18亿元，与上年持平；农村文化建设经费0.17亿元，与上年持平；体育发展资金0.85亿元，比上年增加0.1亿元，重点支持足球、帆船等运动开展及体育场馆服务业的建设和发展。

4.社会保障和就业支出15.86亿元，比上年增加1.25亿元，增长8.6%。其中：

（1）社会保险基金补助5.09亿元，比上年减少0.08亿元。其中：企业养老保险基金补助2.47亿元；城镇居民基本医疗保险基金补助0.45亿元；市属困难企业离休干部医疗保险基金补助0.13亿元；新增城乡居民养老保险补助0.66亿元。

（2）促进就业资金3.4亿元，比上年增加0.1亿元。其中：政府开发公益性岗位补贴1.8亿元；企业吸纳就业、灵活就业补贴及扶持创业等1.2亿元；高校毕业生就业创业资金0.4亿元。

（3）社会救助资金2.51亿元，比上年增加0.63亿元。其中：城镇及农村居民最低生活保障资金1.96亿元；城市困难居民医疗救助资金0.1亿元；困难企业军转干部补助资金0.36亿元。

（4）优抚及安置资金1.4亿元，比上年增加0.05亿元。其中：优抚对象医疗救助经费0.16亿元；烈军属、复员退伍军人及老红军遗属生活补助资金0.27亿元；退役士官和士兵自谋职业生活费补助及农村退役士兵建房补助资金0.44亿元；市内四区无军籍职工补助资金0.22亿元；军休机构地方财政补助经费0.19亿元。

（5）社会福利资金1.04亿元，比上年增加0.91亿元。其中：新增养老服务业发展资金0.91亿元；优抚事业单位供养人员经费0.11亿元。

（6）残疾人事业资金0.44亿元，与上年持平。其中：残疾人托养服务经费0.2亿元；残疾人康复救助及康复服务项目资金0.19亿元；农村贫困残疾人危房修建0.04亿元。

5.医疗卫生支出7.45亿元，比上年增加2.16亿元，增长40.8%。其中：

（1）农村新型合作医疗补助经费1.64亿元，比上年增加0.56亿元。

（2）新增基层医疗卫生机构补助0.79亿元。

（3）疾病预防控制经费0.7亿元，比上年增加0.28亿元。

（4）干部保健经费0.57亿元，比上年增加0.2亿元。

（5）卫生科研机构设备购置修缮经费0.2亿元，与上年持平。

（6）新增基本药物监管能力建设资金0.14亿元。

（7）村卫生室改造支出0.13亿元，比上年增加0.03亿元。

6.环境保护支出1.31亿元，比上年增加0.03亿元，增长2.2%。其中:

（1）排污费支出0.56亿元。

（2）节能减排资金0.15亿元。

7.农村住房建设及危房改造1.6亿元，比上年增加1.4亿元。

8.水资源及河道维护费等专项支出2.16亿元，比上年增加0.63亿元，增长41%。其中：

（1）水资源费及海域使用金支出1.06亿元，比上年增加0.38亿元，增长55.6%。

（2）河道维护费专项支出1.1亿元，比上年增加0.25亿元，增长29.4%。

9.对区（市）转移支付支出12.16亿元，与上年持平。其中：农村税费改革转移支付4.16亿元，初中下放区基数补助3.3亿元，落实对各区（市）财政体制优惠政策资金2.32亿元，补助平度市、莱西市及四方区工资1.68亿元，均与上年持平。

10.基本建设支出41.65亿元，比上年增加7.05亿元，增长20.4％。其中：

（1）财力投资22.65亿元，比上年增加4.65亿元。

（2）基建项目贷款还本付息支出19亿元，比上年增加2.4亿元。

11.城市基础设施维护等支出5.74亿元，比上年增加0.48亿元，增长9.1%。其中：

（1）城市维护费支出3.53亿元，比上年增加0.3亿元，用于城市基础设施维护及城市绿化。

（2）污水处理费支出1.1亿元，与上年持平。

（3）人防工程维护0.52亿元，与上年持平。

（4）建筑节能资金0.3亿元，比上年增加0.2亿元。

（5）垃圾处理费支出0.29亿元，与上年持平。

12.企业政策性亏损补贴7.7亿元，比上年增加1.22亿元，增长18.8%。其中：

（1）公交企业亏损补贴3亿元，比上年增加1.22亿元。

（2）城市供热补贴2.5亿元，与上年持平。

（3）自来水亏损补贴2.2亿元，与上年持平。

13.对外交流及宣传网络等专项资金0.41亿元，比上年增加0.18亿元，增长78.3%。其中：

（1）对外宣传及网络文化支出0.3亿元，比上年增加0.1亿元。

（2）精神文明建设资金0.08亿元，比上年增加0.05亿元。

14.驻青岛查验单位通关检查专项资金0.25亿元，与上年持平。主要用于青岛口岸大通关工作，以保证青岛口岸节假日进出口货物正常通关。

15.会展专项资金0.6亿元，比上年增加0.26亿元，增长76.5%。主要用于培植品牌展会，资助重点展会项目，扶持由市政府举办或承办的重大文体赛事和节庆、论坛活动，保障我市会展总体形象宣传推介、引展、会展业规划等支出。

16.旅游发展专项资金0.15亿元，比上年增加0.03亿元，增长25%。主要用于旅游宣传促销、旅游规划项目及招商等项目支出。

17.取消养路费等收费后对交通部门的补助支出15.8亿元。主要用于道路修建、养护、还债等交通建设方面的支出。

18.对外援助专项资金0.53亿元，比上年增加0.02亿元，增长3.9%。主要用于援助西藏日喀则、湖北宜昌、贵州安顺及铜仁、山东曹县及博兴等。

19.偿债准备金5.8亿元。根据《青岛市政府债务管理暂行办法》规定，按年末市本级政府债务余额的2%建立偿债准备金。

20.北川援建资金1.54亿元，比上年增加0.11亿元。

21.其他专项资金支出4.5亿元，比上年增加0.45亿元，增长11.1%。

（1）扶持企业发展专项资金1.98亿元，比上年增加0.45亿元，增长29.5%。其中：

——支持产业振兴规划0.5亿元，比上年增加0.3亿元；

——兑现企业优惠政策0.34亿元，比上年增加0.19亿元；

——老城区企业搬迁改造及产业园区建设贷款贴息0.57亿元，比上年减少0.04亿元；

——扶持中小企业发展0.54亿元，与上年持平。

（2）国有（集体）企业经营业绩稽核资金0.3亿元，与上年持平。

（3）支持信息产业基地发展资金0.15亿元，与上年持平。

（4）安全生产专项资金0.21亿元，与上年持平。

（5）扶持经贸发展专项资金1.06亿元，与上年持平。其中：

——家电、汽车下乡及以旧换新补贴0.31亿元，比上年增加0.25亿元；

——市场应急储备及粮食风险保障等资金0.41亿元，与上年持平；

——服务业引导资金0.2亿元，比上年增加0.05亿元。

（6）扶持外经贸发展专项资金0.8亿元，与上年持平。其中：落实对外开放扶持政策资金0.55亿元；招商引资专项资金0.25亿元。

22.预备费3亿元，比上年增加1亿元。预备费占当年一般预算支出1.5％，符合《预算法》规定，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

汇总以上安排，2010年，市本级财政用于“三农”、民生保障和社会事业发展的支出为110.48亿元，增长26.1％。科技创新和节能减排支出合计3.97亿元，增长32.3%。扶持企业发展的支出合计13.02亿元，增长15.4％。支持金融、会展、信息产业等现代服务业发展的支出合计1.93亿元，增长38.4％。

（三）2010年政府性基金预算安排建议

2010年全市政府性基金收入安排222.4亿元，下降30.1%。全市政府性基金支出安排222.4亿元，下降30.1%,收支平衡。

2010年市本级政府性基金收入安排110.4亿元，下降36.9%。市本级政府性基金支出安排110.4亿元，下降36.9%,收支平衡。

1.市本级政府性基金收入具体安排情况如下：

文化事业建设费收入0.44亿元，与上年持平；地方教育附加收入0.82亿元，增长10%；福利彩票公益金收入1.72亿元，下降34.5%；体育彩票公益金收入0.35亿元，下降55.8%；残疾人就业保障金收入0.61亿元，下降2.6%；散装水泥专项资金收入0.09亿元，下降38.4%；新型墙体材料专项基金收入0.74亿元，下降47.6%，主要是以前年度专户收入在2009年一次性入库；城市基础设施配套费收入14.84亿元，下降29.7%，主要是以前年度结余资金在2009年一次性入库；新增建设用地土地有偿使用费收入7亿元，下降23.2%；政府住房基金收入3.52亿元，下降67.3%，主要是2009年存在公积金风险准备金和专户管理的住房基金一次性入库因素；国有土地使用权出让金收入75.78亿元，下降37.9%；国有土地收益基金收入4亿元，下降6.6%；农业土地开发资金收入0.22亿元，下降55.6%；城市公用事业附加收入0.3亿元，与上年持平。

2.市本级政府性基金支出具体安排情况如下：

文化事业建设费支出0.44亿元，与上年持平；地方教育附加支出0.82亿元，增长10%；福利彩票公益金支出1.72亿元，下降34.5%；体育彩票公益金支出0.35亿元，下降55.8%；残疾人就业保障金支出0.61亿元，下降2.6%；散装水泥专项资金支出0.09亿元，下降38.4%；新型墙体材料专项基金支出0.74亿元，下降47.6%；城市基础设施配套费支出14.84亿元，下降29.7%；新增建设用地土地有偿使用费支出7亿元，下降23.2%；政府住房基金支出3.52亿元，下降67.3%；国有土地使用权出让金支出75.78亿元，下降37.9%；国有土地收益基金支出4亿元，下降6.6%；农业土地开发资金支出0.22亿元，下降55.6%；城市公用事业附加支出0.3亿元，与上年持平。

（四）青岛保税区和高新区财政预算安排建议

2010年青岛保税区一般预算收入安排2.16亿元，增长0.2%；加上各项体制结算收入后，支出安排2.8亿元，与上年持平。

2010年青岛高新区一般预算收入安排0.6亿元，增长21%；加上各项体制结算收入后，支出安排1亿元，增长6.4%。

2010年青岛保税区政府性基金收入安排0.09亿元，支出安排0.09亿元，收支平衡。

2010年青岛高新区政府性基金收入安排3.8亿元，支出安排3.8亿元，收支平衡。

三、锐意进取、扎实工作，全力完成2010年预算任务

2010年是实施“十一五”规划的最后一年,做好全年财政工作，对我市应对国际金融危机冲击、实现经济平稳较快发展具有重大意义。我们将创新财政政策措施，把支持转方式、调结构作为实施积极财政政策的着力点，把惠民生、促和谐作为财政工作的重中之重，进一步促进依法理财、科学理财和民主理财，确保圆满完成预算任务。

（一）以落实积极财政政策为抓手，全力以赴支持经济发展

积极推进经济发展方式转变。统筹科技专项资金、国有资本收益等资金，积极支持核心技术和关键设备研发。加大对高新技术产业的支持力度，努力培育战略性新兴产业。大力支持重点行业和企业节能减排，支持发展风能、太阳能、海洋能等新能源建设，促进经济发展方式向资源节约型和创新驱动型转变。

大力促进经济结构调整。调整支持经济发展专项资金，重点支持定向招商引进先进制造业、现代服务业、高新技术产业项目。增加3000万元专项资金，重点支持新能源、新材料、生物医药、节能环保等产业，促进我市工业调整振兴。完善财政支持方式，重点支持金融、会展、旅游等现代服务业发展，促进全市产业结构优化升级。

着力保障扩内需重点项目建设。建立市财力项目资金统筹配置新机制，将城市基础设施配套费、土地出让金、专项资金在支出用途不变的情况下纳入统筹范围。创新基建资金投入方式，发挥政府投资公司投融资平台作用，广泛吸收金融资本和社会资本参与项目建设，集中财力加快推进“环湾保护、拥湾发展”战略实施。

进一步扩大消费需求。提高对低收入群众的保障水平，支持提高城乡居民收入，增强居民消费能力。继续落实家电下乡、汽车下乡等政策，大幅提高下乡家电产品最高限价，扩大产品种类和补贴对象范围，增加补贴品种。落实家电以旧换新、汽车以旧换新、车辆购置税优惠等政策，提高汽车以旧换新补贴标准。继续实施支持居民购房的四项优惠政策，增强消费对经济的拉动作用。

积极扶持外贸出口。运用奖励、补助等方式，支持外贸企业开拓国际市场。扩大支持企业发展专项资金规模，支持优化出口商品结构，扶持服务外包产业发展。加大出口信用保险推广力度，帮助企业防范出口风险。进一步完善贸易风险防范机制，帮助出口企业维护自身合法权益。

（二）以加强财源建设为依托，促进财政收入稳定增长

增强协税护税工作合力。扩大协税护税责任单位范围，推行主管部门与税务部门协作模式，实行职能部门责任制，强化税源的源头控制。启动新建大项目税收评估和税源筹划工作，促进对各类税源的一体化控管。

努力开发重点企业外围税源。鼓励大企业利用在产业链中的核心地位吸引配套企业到本地落户，实现产业链向税收链的转化。根据大企业生产经营方式，实施新的税收筹划模式，在不增加本地企业税负的基础上，努力开发增量税源。

促进金融业和中小企业税收增长。设立银行新增贷款风险补偿金，激励金融机构扩大对中小企业尤其是小企业的贷款规模，缓解中小企业融资难问题，同时带动金融业税收增长。利用财政间歇资金，为中小企业融资“搭桥”，重点帮助小企业畅通资金链，促进中小企业经营持续性和税收稳定性。

积极培育新的税收增长点。探索设立创业投资基金，吸引社会资本、中央产业研发资金和金融资本参股，对我市种子期企业进行投资，支持创业类企业盈利项目和培育高新技术项目，培植新的潜力税源。

（三）以优化支出结构为支撑，加快推进民生保障和社会事业发展

加大对社会保障和促进就业的支持力度。全面贯彻落实各项就业扶持政策，积极支持高校毕业生、就业困难群体、农民工就业。落实提高企业退休人员基本养老金政策。启动城乡居民基本养老保险制度，解决全市未参保人员的养老保障问题。健全养老服务业政策体系，积极推进养老机构发展。

积极推进社会事业发展。进一步完善义务教育经费保障机制，全面化解农村义务教育债务。免除中职涉农专业和农村贫困学生学费，加大对高校家庭困难学生和中职学生救助力度。安排2亿元支持实施“十绿”工程，加快绿色青岛建设。筹集5亿元资金更新1200辆公交车，促进环境保护和节能减排。

大力支持医药卫生体制改革。完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，采取医疗服务绩效考核和政府购买服务等方式，推进医药卫生制度改革。启动公立医院补偿机制改革试点，加大对各种基本医疗保障的财政补助，改善群众看病就医环境。将新型农村合作医疗财政补助标准从每人每年80元提高到120元，城镇居民医疗保险财政补助标准从每年人均90元提高到每年人均120元，推进城乡基本公共服务均等化。

完善强农惠农政策促进城乡统筹发展。增加涉农补贴规模，适时扩大农业政策性保险范围，大力支持发展现代农业，推动农业增产农民增收。安排1.6亿元，其中新增1.4亿元，推进农村住房建设与危房改造，改善农村人居环境。整合支农专项资金，支持新型城镇化建设，提高新农村建设水平。建立农业投资平台，探索建立财政支农资金运行新机制。

从严控制行政成本。控制2010年车辆、出国（境）、接待、会议经费支出不超过2009年压缩后的预算支出规模，预算单位公用经费继续压缩5%，其他一般性支出原则上实行零增长，进一步促进节约型政府建设。

（四）以实施科学化精细化管理为契机，全面提高财政监管水平

推进预算管理制度改革和预算公开。试编政府基金预算、社会保险基金预算，完善国有资本经营预算和政府债务预算。改革预算编制方法，细化基本支出和项目支出预算编制，实现对财政资金的源头控管。继续推动财政预算信息公开，进一步增强财政预算的公开性和透明度，切实保障人大代表的知情权、参与权和监督权。

创新专项资金监管机制。深入推进专项资金清理整合，促进专项资金由干事养人向专门支持事业发展转变。建立专项资金预算事前评审制度和科学决策机制，促进财政资金高效配置。启动专项资金全过程公开制度改革试点，将部分重点专项资金的预算编制、预算执行和评审结果向社会公示，发挥社会监督的作用，规范专项资金使用行为。建立专项资金绩效评价制度，进一步提高财政资金使用效益。

强化政府债务监管。严格政府债务举借审批备案制度。完善政府债务规模限额管理制度，加强对政府投资公司债务的动态监控，合理控制政府债务规模。严格落实政府债务偿还责任，加强对区市政府债务指标的监测和风险管理，努力防范和化解政府债务风险。

加快非税收入管理制度改革。完善非税收入征管机制，确保依法征收、应收尽收。对利用政府权力、政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务取得的收入纳入预算管理，分类核定管理方式，推行综合预算管理，实现“阳光化”监管。

改进和完善财政监督机制。全面启动预算执行动态监控平台，及时核实财政资金运行中的预警疑点和迅速纠正查实问题。在市级预算单位全面推行公务卡制度，规范预算单位的现金管理。明确部门单位的预算支出执行责任主体地位，建立财政与预算单位的协作共管机制，共同防范挤占挪用财政资金等违法违纪现象，进一步规范财政资金使用行为。

各位代表，2010年财政工作任务繁重而艰巨。我们决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政协的大力支持下，紧紧围绕本次大会确定的目标任务，坚定信心、扎实工作，努力完成财政预算任务，为促进全市经济社会又好又快发展做出更大的贡献！