肥东县财政局多措并举加强往来资金管理，进一步规范往来账户资金管理，提高资金运行效率和使用效益。

　　一、规范往来资金归集。严格资金监管，杜绝不合法、不合规的资金转入往来账户，当年年度内的预算支出退回，要求预算单位按照程序直接退回金库，不得违规转入往来账户。

　　二、加强往来资金账务核算。支付中心设置两名资金岗，每日根据银行提供的收入单，及时核对并审核往来资金指标，通过系统自动取数生成规定格式的报表，导入资金核算系统。每月5日前完成与代理银行、预算单位的对账工作，确保资金核算准确及时，做好预算单位用款保障。

　　三、严格执行国库集中支付制度。依托预算执行动态监控系统对往来账户资金的计划申报、资金支付等实行全面监控，发现疑点及时预警，纠偏，加强预算执行事中监督。

　　四、压实代理银行责任。进一步明确代理银行工作职责，加强业务处理能力，提升服务意识。月中、月末分别向支付中心报送往来资金日收支余额表，以便进行三方对账。

　　五、构建盘活财政存量资金长效机制。积极推进盘活财政存量资金工作，完善大平台往来资金的年度划分功能，准确反应资金的拨付年度，为准确认定财政存量资金做好基础性工作，提供依据，规范盘活。